Bitcoin am Abgrund: CPI-Bericht und Zinssenkungen der Fed k├Ânnten zu gro├čen Anstieg f├╝hren
Bitcoin auf der Kippe: CPI-Bericht und Zinssenkungen der Fed könnten majoren Aufschwung auslösen
Die bevorstehende Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) der USA wird voraussichtlich erheblichen Einfluss auf die Zukunft von Bitcoin haben. Erwartet wird ein leichter Anstieg der Preise, was die Entscheidung der Federal Reserve beeinflussen könnte, die Zinsen zu senken. Derzeit besteht eine Wahrscheinlichkeit von 70%, dass die Fed im September Zinssenkungen umsetzt, was Bitcoin und andere höher risikobehaftete Investitionen stützen könnte. Die Fed hat angedeutet, dass sie die Fortschritte bei der Inflation überwachen wird, bevor sie Maßnahmen ergreift, was bedeuten könnte, dass die Zinssätze sogar noch vor einer vollständigen Stabilisierung der Preise gesenkt werden.
Ein weiterer Faktor, den es zu beobachten gilt, ist die Renditekurve, die sich abflachen könnte, wenn die Inflation nachlässt, ein Szenario, das typischerweise mit konjunkturellen Abschwüngen einhergeht. Diese Entwicklung könnte für Aktien ungünstig sein, aber das Interesse an Kryptowährungen könnte steigen. Branchenkenner sind in ihren Einschätzungen geteilt; Wintermute, ein algorithmisches Handelsunternehmen, ist vorsichtig optimistisch in Bezug auf Bitcoins Perspektiven mit niedrigeren Zinsen, während Noelle Acheson, eine Analystin für Kryptotrends, pessimistischer in Bezug auf Aktien in solchen Zyklen ist, aufgrund ihres historischen Zusammenhangs mit Rezessionen. Daher ist es entscheidend, den CPI-Bericht und die Entscheidungen der Fed im Auge zu behalten, da sie einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung von Bitcoin haben könnten.
Schlüsselerkenntnisse
- Eine erwartete Steigerung von 0,1 % monatlich und 3,1 % jährlich des US-CPI wird voraussichtlich erheblichen Einfluss auf die Marktentwicklung von Bitcoin haben.
- Die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen der Fed im September liegt bei 70 %, was möglicherweise Bitcoins und andere höher risikobehaftete Vermögenswerte stützen könnte.
- Eine bullishe Steigung der Renditekurve könnte ein wirtschaftliches Abflauen anzeigen, was historisch gesehen Kryptowährungen als Investitionen begünstigt hat.
- Das FedWatch-Tool deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen hin, was die Liquidität für Kryptowährungen erhöht.
- Politische Unsicherheit und mögliche Steuersenkungen unter einer Trump-Präsidentschaft könnten die Inflation und den Wert von Bitcoin beeinflussen.
Analyse
Die erwartete moderate Erhöhung des US-CPI könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, Zinssenkungen umzusetzen, was voraussichtlich Bitcoins Liquidität erhöhen und das Interesse von Anlegern an risikoreicheren Vermögenswerten steigern würde. Ein ansteigender Anstieg der Renditekurve, der oft ein wirtschaftliches Abschwächen signalisiert, könnte den Blick noch stärker auf Kryptowährungen als Investitionen lenken. Kurzfristig könnte Bitcoin einen Aufschwung erleben, wenn tatsächlich Zinssenkungen umgesetzt werden, während sein langfristiger Wert von breiteren wirtschaftlichen Trends und politischen Verschiebungen beeinflusst werden könnte, wie zum Beispiel potenzielle Steuerreformen unter einer Trump-Regierung. Schlüsselfiguren wie Wintermute und Noelle Acheson heben die unterschiedlichen Perspektiven hervor, wobei algorithmische Handelsunternehmen in der Lage sind, Marktvolatilität zu nutzen.
Wussten Sie schon?
- Verbraucherpreisindex (CPI):
- Der CPI ist ein Maßstab, der die gewichtete Durchschnitt der Preise für eine Anzahl von Verbrauchsgütern und -dienstleistungen erfasst, wie zum Beispiel Transport, Nahrung und medizinische Versorgung. Seine Berechnung erfolgt durch die Einschätzung der Preisänderungen für jeden Artikel in der vorab festgelegten Sammlung von Gütern und daraus resultierende Ableitung eines Mittelwerts. Änderungen des CPI helfen bei der Erkennung von Phasen der Inflation oder Deflation, da er bei der Feststellung von Veränderungen im Lebenshaltungskostenmaßstab eine zentrale Rolle spielt.
- Steigung der Renditekurve:
- Die Renditekurve stellt eine grafische Darstellung der Zinssätze dar, zu einem bestimmten Zeitpunkt, für Anleihen mit identischer Kreditqualität, aber unterschiedlichen Fälligkeitsdaten dar. Eine Steigung der Renditekurve tritt in der Regel ein, wenn es einen beträchtlichen Unterschied zwischen den Zinssätzen bei kurzfristigen und langfristigen Anleihen gibt. Dies tritt häufig auf, wenn ein Wirtschaftswachstum erwartet wird, was voraussichtlich zu einer Erhöhung der Inflation und zukünftiger Zinssätze führen wird, oder wenn die Zentralbank erwartet wird, die kurzfristigen Zinssätze zu erhöhen.
- Algorithmisches Handelsunternehmen (Wintermute):
- Algorithmische Handelsunternehmen nutzen mathematische Formeln und Computeralgorithmen, um Handelsentscheidungen zu beschleunigen. Diese Unternehmen können Trades in einem viel schnelleren Tempo als menschliche Händler ausführen und verwenden oft komplexe Modelle, um Marktbewegungen vorherzusagen und Handelsgelegenheiten zu identifizieren. Wintermute ist ein Beispiel für ein solches Unternehmen, das sich auf den Bereich des Kryptowährungshandels spezialisiert hat, in dem die Marktbedingungen einer raschen Veränderung unterliegen.