Norinchukin Banks Verkauf von Staatsanleihen im Wert von 63 Mrd. $ zur Reduzierung von Verlusten
Norinchukin Bank Veräußert 63 Milliarden Dollar Staatsanleihen Zur Minimierung der Verluste
Norinchukin Bank, eine führende japanische Landwirtschaftsbank, plant den Verkauf von 63 Milliarden Dollar amerikanischer und europäischer Staatsanleihen bis März. Dies ist eine strategische Maßnahme, um Verluste zu minimieren, die durch falsche Wetten auf Zinssätze entstanden sind. Der CEO von Norinchukin Bank, Kazuto Oku, gab bekannt, dass der Nettoverlust für das Geschäftsjahr voraussichtlich 1,5 Billionen Yen erreichen wird, was eine Verdreifachung der vorherigen Schätzung bedeutet. Diese bedeutende Strategieänderung beinhaltet den Übergang zu Vermögenswerten mit Unternehmens- und Einzelpersonenkreditrisiko, was einen Abkehr von Staatsanleihen bedeutet. Norinchukin Bank erlitt Verluste durch Spekulationen, dass die Zinssätze in Europa und den USA nicht hoch bleiben würden.
Der geplante Anleihenverkauf, der etwa ein Sechstel des globalen Portfolios der Bank entspricht, wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die globalen Anleihenmärkte haben. Mit einem Gesamtanleihenportfolio von etwa 60 Billionen Yen investiert Norinchukin international, um Japans negatives Zinsumfeld zu umgehen. Darüber hinaus denkt die Bank über die Beschaffung von 1,2 Billionen Yen an frischem Kapital nach, um ihr Gleichgewicht zu stärken und das Risiko von Staatsanleihen zu minimieren.
Schlüsselerkenntnisse
- Norinchukin Bank plant, 63 Milliarden Dollar an US- und europäischen Staatsanleihen bis März zu verkaufen, um Verluste aus Zinswetten zu minimieren.
- Die Bank erwartet für das Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 1,5 Billionen Yen, was eine Verdreifachung ihrer vorherigen Schätzung ist.
- Norinchukin beabsichtigt, in Vermögenswerte mit Unternehmens- und Einzelpersonenkreditrisiko zu diversifizieren und sich von Staatsanleihen abzuwenden.
- Der Beschluss der Bank zum Verkauf von Anleihen wird voraussichtlich erhebliche Wellen auf den globalen Anleihenmärkten auslösen.
Analyse
Die Entscheidung von Norinchukin Bank, 63 Milliarden Dollar an US- und europäischen Staatsanleihen zu verkaufen, spiegelt erhebliche Fehlkalkulationen bei den Zinssaussichten wider, was zu einem prognostizierten Nettoverlust von 1,5 Billionen Yen führt. Diese strategische Verschiebung hin zu Vermögenswerten mit Unternehmens- und Einzelpersonenkreditrisiko zielt darauf ab, zukünftige Belastungen durch Staatsanleihenvolatilität zu minimieren. Der erwartete Verkauf wird voraussichtlich zu einem vorübergehenden Rückgang der Anleihenpreise führen, was globale Märkte beeinflussen wird. Langfristig könnte diese Bewegung Norinchukin jedoch zu einem vielfältigeren und stabilen Portfolio führen, wenn auch mit kurzfristiger Marktturbulenz.
Wussten Sie schon?
- Norinchukin Bank: Eine große japanische Finanzinstitution, die sich hauptsächlich auf den Dienst an landwirtschaftlichen, fischereiwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Genossenschaften konzentriert. Sie spielt eine wichtige Rolle in der japanischen Wirtschaft, indem sie finanzielle Dienstleistungen und Unterstützung für diese Sektoren bereitstellt. Die Bank ist auch in globalen Investitionstätigkeiten engagiert, einschließlich bedeutender Beteiligungen an ausländischen Staatsanleihen.
- Staatsanleihen: Diese sind Schuldtitel, die von nationalen Regierungen zur Finanzierung ihrer Operationen emittiert werden. Sie gelten als sichere Anlagen, da sie durch die volle Gewähr des emittierenden Staates gedeckt sind. Staatsanleihen zahlen in der Regel Zinsen in regelmäßigen Abständen und erstatten den Nennwert bei Fälligkeit zurück.
- Negatives Zinsumfeld: Dies ist ein monetäres Rahmenwerk, in dem Zentralbanken die Zinssätze unter Null setzen. Das Ziel ist, Kreditaufnahme und Ausgaben zu fördern und zu ermutigen, indem Einsparungen verringert werden, wodurch wirtschaftliche Aktivitäten angeregt werden. Japan betreibt eine solche Umgebung, um Deflation zu bekämpfen und das wirtschaftliche Wachstum anzukurbeln.