US-Inflation senkt sich, Tech-Aktien stürzen ab
US-CPI-Daten deuten auf möglichen Zinsschnitt der Fed im September hin
Die neuesten Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten für Juni in den USA zeigen eine leichte Abkühlung der Inflation mit einer Jahressteigerung von 3% und einem Rückgang von 0,1% im Monatsvergleich, was unter den Markterwartungen von 3,1% liegt. Dies ist das erste negative Wachstum seit Mai 2020 und könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, im September einen Zinsschnitt in Betracht zu ziehen. Die Markterwartung für diese Bewegung hat auf 92,7% angezogen. Der Einfluss war weitreichend, da der US-Dollar geschwächt wurde, während Goldpreise gestiegen sind und die Marke von 2400 US-Dollar überschritten haben. Gleichzeitig verzeichneten die größten US-Tech-Aktien wie Nvidia, Tesla und Meta, gemeinhin als "Die Magnificent Seven" bekannt, erhebliche Rückgänge, was zu einem Gesamtverlust von fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung führte. Darüber hinaus verzeichnete auch die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) einen Rückgang von 3,43% an der US-Börse, was die Marktsensitivität gegenüber zukünftigen Wirtschaftspolitiken unterstreicht.
Schlüsselerkenntnisse
- Der US-CPI für Juni verzeichnete eine Jahressteigerung von 3% und einen Rückgang von 0,1% im Monatsvergleich und liegt damit unter den Erwartungen.
- Die Markterwartungen an einen Fed-Zinsschnitt im September haben auf 92,7% angezogen, was zu einem Abschwächen des US-Dollars und einem Anstieg von Goldpreisen geführt hat.
- Die größten US-Tech-Aktien erfuhren erhebliche Rückgänge, wobei "Die Magnificent Seven" gemeinsam einen Verlust von fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verzeichneten.
- Unternehmen wie Nvidia, Tesla, Meta und TSMC verzeichneten erhebliche Rückgänge bei den Aktienkursen.
Analyse
Der Rückgang der Inflation kann zu einem Fed-Zinsschnitt führen, was zu einem Abschwächen des US-Dollars und einem Anstieg von Goldpreisen führt und globale Finanzmärkte beeinflusst. Der signifikante Rückgang der Tech-Aktien spiegelt die Marktsensitivität gegenüber zukünftigen Wirtschaftspolitiken wider. Kurzfristig kann das Investorenvertrauen erschüttert werden, aber langfristig können gut kalibrierte Politikanpassungen die Wirtschaft stabilisieren und Wachstum antreiben.
Wussten Sie Schon?
- CPI (Verbraucherpreisindex): Der CPI misst den gewichteten Durchschnitt der Preise für eine Reihe von Verbrauchsgütern und -dienstleistungen und bietet Einblicke in Änderungen des Lebenshaltungskostenniveaus.
- "Die Magnificent Seven": Dieser Begriff bezieht sich auf eine Gruppe führender Tech-Unternehmen, zu der Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook (Meta), Tesla und Nvidia gehören, die für ihren bedeutenden Einfluss auf den Markt bekannt sind.
- Federal Reserve (Fed): Die Fed, das Zentralbanksystem der USA, spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Geldpolitik, der Überwachung von Banken und der Aufrechterhaltung der Finanzstabilität, wobei die Entscheidungen der Fed erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft und die globalen Märkte haben.